Szczegóły
Comarch ERP Optima Kasa Bank jest systemem pozwalającym na monitoring przepływu środków pieniężnych w firmie oraz generowanie raportów i analiz, które określają stan rzeczywisty finansów firmy.
Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank zapewnia:
- prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
- definiowanie dowolnych form płatności,
- rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,
- automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
- możliwość generowania dokumentów kompensat,
- seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
- seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
- możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,
- elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
- możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy,
- wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.
Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:
- prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
- rozliczanie delegacji krajowych,
- tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.
Program Comarch Optima może wymagać dodatkowych modułów. Przed zakupem skontaktuj się z nami:
- Tel: 12 656 51 58
- e-mail: sprzedaz@escsa.pl
